навигация по сайту
участникам проекта
Вход в систему
Логин
Пароль

Оперативное финансовое планирование

Оперативное финансовое планирование необходимо прежде всего для контроля за повседневным формированием и использованием финансовых ресурсов. Оно включает:

1. Составление и исполнение платежного календаря.

2. Составление кассового плана.

3. Составление налогового календаря.

4. При необходимости - расчет потребности в краткосрочном кредите. В процессе составления платежного календаря решаются следующие задачи:

1. Организация учета временной «стыковки» денежных поступлений и предстоящих расходов предприятия.

2. Формирование информационной базы о движении денежных притоков и оттоков.

3. Ежедневный учет изменений в информационной базе.

4. Анализ неплатежей (по суммам и источникам возникновения) и организация конкретных мероприятий по их преодолению.

5. Расчет потребности в краткосрочном кредите в случаях временной «нестыковки» денежных поступлений и обязательств и оперативное приобретение заемных средств.

6. Расчет (по суммам и срокам) временно свободных денежных средств предприятия.

7. Анализ финансового рынка с позиции наиболее надежного и выгодного размещения временно свободных денежных средств предприятия.




Назад | Далее



Новое:

Последнее



Похожие страницы:

1. Платежный календарь
2. Кассовый план
3. Налоговый календарь
4. Финансовая отчетность субъектов хозяйствования.









finance0.ru